Sổ quỹ tiền mặt

Dùng để thủ quỹ theo dõi thu chi hàng ngày trong doanh nghiệp

Người dùng vào Menu Quỹ ==> Sổ quỹ tiền mặt, phần mềm xuất hiện giao diện sau:

Giải thích báo cáo:

1. Phần cố định: Người dùng không thay đổi các giá trị này

   • Dòng accountcode: Chỉ lấy những dòng có số tài khoản 111 từ sổ nhật ký chung.

   • Dòng amount: Chỉ lấy những số tiền khác 0 từ sổ nhật ký chung.

   • Dòng allocation: Loại ra tất cả các dòng bút toán đã bị hạch toán đảo ngược.

2. Phần tùy chọn: Người dùng có thể lọc số liệu theo nhu cầu của mình.

   • Dòng transactiondate: ngày giao dịch nằm trong khoảng thời gian lấy số liệu báo cáo (năm-tháng-ngày)

   • Dòng journaltype: lọc theo loại nghiệp vụ - nhập loại nghiệp vụ cần lọc vào cột Giá Trị.

   • Dòng description: lọc theo diễn giải - nhập diễn giải cần lọc vào cột Giá Trị.

   • Dòng transactionref: lọc theo mã giao dịch - nhập mã giao dịch cần lọc vào cột Giá Trị.

Bấm nút ➤ (Run ), phần mềm xuất hiện giao diện sau:

Sau khi hiện ra sổ này, người dùng có thể in hoặc xuất file excel để phục vụ nhu cầu của mình.