Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Vào Menu -->Báo cáo tài chính --> Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, phần mềm xuất hiện như sau:

Giải thích báo cáo:

1. Phần cố định: Người dùng không thay đổi các giá trị này

   • Dòng contraacount: Chỉ lấy những dòng có số tài khoản 1111 từ sổ nhật ký chung.

   • Dòng contraacount: Chỉ lấy những dòng có số tài khoản 1112 từ sổ nhật ký chung.

   • Dòng contraacount: Chỉ lấy những dòng có số tài khoản 1113 từ sổ nhật ký chung.

   • Dòng contraacount: Chỉ lấy những dòng có số tài khoản 1121 từ sổ nhật ký chung.

   • Dòng contraacount: Chỉ lấy những dòng có số tài khoản 1122 từ sổ nhật ký chung.

   • Dòng contraacount: Chỉ lấy những dòng có số tài khoản 11123 từ sổ nhật ký chung.

   • Dòng contraacount: Chỉ lấy những dòng có số tài khoản 341 từ sổ nhật ký chung.

2. Phần tùy chọn: Người dùng có thể lọc số liệu theo nhu cầu của mình.

   • Dòng transactiondate: ngày giao dịch nằm trong khoảng thời gian lấy số liệu báo cáo (năm-tháng-ngày).

Bấm nút ➤ (Run ), phần mềm xuất hiện giao diện sau: