Bảng kê số dư ngân hàng

Dùng để theo dõi tiền ra tiền vào của từng tài khoản ngân hàng

Người dùng vào Menu Ngân hàng ==> Bảng kê số dư ngân hàng, phần mềm xuất hiện giao diện sau:

Giải thích báo cáo:

1. Phần cố định: Người dùng không thay đổi các giá trị này

   • Dòng accountcode: Chỉ lấy những dòng có số tài khoản 112 từ sổ nhật ký chung.

   • Dòng bankcode: chỉ lấy những dòng có số tài khoản ngân hàng

   • Dòng amount: Chỉ lấy những số tiền khác 0 từ sổ nhật ký chung.

2. Phần tùy chọn: Người dùng có thể lọc số liệu theo nhu cầu của mình.

   • Dòng transactiondate: ngày giao dịch nằm trong khoảng thời gian lấy số liệu báo cáo (năm-tháng-ngày)

   • Dòng bankname: Lọc tên ngân hàng - nhập tên ngân hàng vào cột Giá Trị.

   • Dòng bankcode: Lọc số tài khoản ngân hàng - nhập số tài khoản ngân hàng vào cột Giá Trị

   • Dòng bankbranch: Lọc chi nhánh ngân hàng - nhập tên chi nhánh ngân hàng vào cột Giá Trị.

Bấm nút ➤ (Run ), phần mềm xuất hiện giao diện sau:

Sau khi hiện ra sổ này, người dùng có thể in hoặc xuất file excel để phục vụ nhu cầu của mình.