Sổ tiền gửi ngân hàng

Dùng để theo dõi tiền ra tiền vào của tài khoản ngân hàng

Người dùng vào Menu Ngân hàng ==> Sổ tiền gửi ngân hàng, phần mềm xuất hiện giao diện sau:

Giải thích báo cáo:

1. Phần cố định: Người dùng không thay đổi các giá trị này

   • Dòng accountcode: Chỉ lấy những dòng có số tài khoản 112 từ sổ nhật ký chung.

   • Dòng amount: Chỉ lấy những số tiền khác 0 từ sổ nhật ký chung.

   • Dòng allocation: Loại ra tất cả các dòng bút toán đã bị hạch toán đảo ngược.

2. Phần tùy chọn: Người dùng có thể lọc số liệu theo nhu cầu của mình.

   • Dòng transactiondate: ngày giao dịch nằm trong khoảng thời gian lấy số liệu báo cáo (năm-tháng-ngày)

   • Dòng transactionref: lọc theo mã giao dịch - nhập mã giao dịch cần lọc vào cột Giá Trị.

   • Dòng description: lọc theo diễn giải - nhập diễn giải cần lọc vào cột Giá Trị.

   • Dòng addresscode: lọc theo mã đối tượng - nhập mã đối tượng (mã nhà cung cấp/khách hàng) cần lọc vào cột Giá Trị.

   • Dòng address1: lọc theo tên nhà cung cấp/khách hàng - nhập tên nhà cung cấp/khách hàng cần lọc vào cột Giá trị

   • Dòng bankcode: lọc theo số tài khoản ngân hàng - nhập số tài khoản của ngân hàng cần lọc vào cột Giá Trị.

   • Dòng contraaccount: lọc theo tài khoản đối ứng - nhập tài khoản đối ứng cần lọc vào cột Giá Trị.

   • Dòng bankname: lọc theo tên ngân hàng - nhập tên ngân hàng cần lọc vào cột Giá Trị.

Bấm nút ➤ (Run ), phần mềm xuất hiện giao diện sau:

Sau khi hiện ra sổ này, người dùng có thể in hoặc xuất file excel để phục vụ nhu cầu của mình.