3.1 Thanh Toán Các Khoản Phải Trả

Dùng đề thanh toán các khoản phải trả và tự động đối trừ công nợ.

Người dùng thực hiện qua các bước sau:

1. Vào Menu ==> Truy Vấn ==> Phải Trả, phần mềm xuất hiện giao diện sau:

   
2. Sau đó, tích chọn vào mục cần thanh toán ở ô 1 và bấm nút (thanh toán), phần mềm xuất hiện giao diện sau:

   

   Giải thích các mục:

   Mục 1: Select Journal (loại nghiệp vụ): người dùng chọn loại nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu của mình.

   Mục 2: Period (kỳ hạch toán): người dùng chọn kỳ hạch toán phù hợp với nhu cầu của mình (năm tháng).

   Mục 3: Transaction Date (Ngày hạch toán): người dùng chọn ngày hạch toán phù hợp với nhu cầu của mình (tháng ngày năm)

   Mục 4: Sau khi người dùng điền đầy đủ thông tin từ mục 1 đến mục 3, bấm nút Run , phần mềm xuất hiện như sau:

   

   Người dùng kiểm tra lại thông tin của chứng từ cần thanh toán chính xác và điền thêm thông tin còn thiếu vào. Nếu thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng nhập mã ngân hàng vào Bank Code.

   Sau cùng bấm nút Book

Kết quả của việc này là một bút toán mới được tạo ra và đối trừ (A) với bút toán mình chọn thanh toán trước đó. Và cả hai có cùng chung một mã đối trừ ở bên cột Mã đối trừ.