4.1 Thu tiền khách hàng: PT-KH

Dùng để thu tiền khách hàng, khi khách hàng trả trước tiền hàng

Định khoản:

Nợ	Có
TK 111, 112
	TK 131

Ví dụ:

Ngày 15/5/2023 công ty CP Milton thanh toán lô hàng cho ngày 9/5/2023 bằng tiền gửi ngân hàng.

Nhập liệu:

Trường hợp thu hết toàn bộ số tiền có 2 cách nhập liệu:

Cách 1: Để nhập liệu chứng từ này, người dùng vào Truy Vấn ==> Phải thu, tick chọn vào nghiệp vụ cần thanh toán bấm nút thanh toán , xuất hiện giao diện sau:

Select Journal: Chọn phiếu hạch toán thu tiền

Period: Thời gian thanh toán (năm tháng)

Trans date Ngày tháng năm thanh toán (Định dạng tháng ngày năm)

Sau khi điền đầy đủ thông tin bấm nút Create ➤ xuất hiện màn hình sau:

Nhấn nút Book để lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

⇒ Nhấn nút X để đóng giao diện hạch toán lại.

Cách 2:

Bước 1: Để nhập liệu chứng từ này, người dùng vào: Lập bút toán ➜ chọn PT-KH bấm nút ➤ (Run ) ➜ xuất hiện giao diện như sau:

Dòng 1: Dùng để khai thông tin của tiền mặt

1. Loại nghiệp vụ: Phần mềm tự động hiện ra khi người dùng chọn lập bút toán

2. Người lập: Là tài khoản của người dùng

3. Sổ: Sổ chính (hoặc chọn sổ theo nhu cầu người nhập)

4. Mã giao dịch: + (Phần mềm tự động tăng theo số thứ tự giao dịch)

5. Kỳ: Thể hiện năm và tháng của chứng từ

6. Ngày giao dịch: Ngày hạch toán (định dạng mm/dd/yyyy)

7. Diễn giải: Phần mềm tự động hoặc người dùng có thể thay đổi nội dung theo yêu cầu sử dụng của mình.

8. Mã ngân hàng: Số tài khoản ngân hàng

9. Tài khoản: Phần mềm tự động hoặc người dùng có thể thay đổi tài khoản theo yêu cầu sử dụng của mình.

10. TK đối ứng: Tài khoản đối ứng

11. Tiền tệ: Đồng tiền hạch toán ngoại tệ

12. Tỷ giá: Tỷ giá

13. Số tiền: Số tiền ngoại tệ

14. Tiền cơ sở: Đồng tiền hạch toán (VND)

15. Số tiền: Số tiền nhập của tài khoản 1111

16. Nợ/Có: Ghi Nợ hoặc người dùng có thể thay đổi theo yêu cầu sử dụng của mình.

17. Nhắc nhớ: Dùng ghi chú

18. Mã đối tượng: Mã khách hàng/NCC (người dùng tự đặt theo yêu cầu)

19. Mã số thuế: Mã số thuế của khách hàng

20. Nhóm thuế: Nhóm thuế suất ( nhóm thuế giá trị gia tăng, nhóm thuế nhập khẩu …)

21. Tên VAT: Tên khách hàng

22. Số hóa đơn: Người dùng nhập số hóa đơn cần hạch toán

23. Thuế suất: Thuế suất của mặt hàng

24. Địa chỉ VAT: Địa chỉ của khách hàng

25. Ngày: Ngày tháng năm hóa đơn (định dạng mm/dd/yyyy)

26. Serial: Ký hiệu hóa đơn

Sau khi nhập hết dòng 1 người dùng tiếp tục qua dòng 2 để khai báo thông tin khách hàng bằng cách bấm vào nút dấu + (Add), xuất hiện giao diện như sau:

Dòng 2: Dùng để khai thông tin của khách hàng

1. Loại nghiệp vụ: Phần mềm tự động hiện ra khi người dùng chọn lập bút toán (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

2. Người lập: Là tài khoản của người dùng (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

3. Sổ: Sổ chính (hoặc chọn sổ theo nhu cầu người nhập) (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

4. Mã giao dịch: .. (Phần mềm tự động lấy theo số thứ tự dòng 1)

5. Kỳ: Thể hiện năm và tháng của chứng từ (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

6. Ngày giao dịch: Ngày hạch toán (định dạng mm/dd/yyyy) (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

7. Diễn giải: Phần mềm tự động hoặc người dùng có thể thay đổi nội dung theo yêu cầu sử dụng của mình.

8. Mã ngân hàng: Số tài khoản ngân hàng

9. Tài khoản: Phần mềm tự động hoặc người dùng có thể thay đổi tài khoản theo yêu cầu sử dụng của mình.

10. TK đối ứng: Tài khoản đối ứng

11. Tiền tệ: Đồng tiền hạch toán ngoại tệ (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

12. Tỷ giá: Tỷ giá (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

13. Số tiền: Số tiền ngoại tệ (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

14. Tiền cơ sở: Đồng tiền hạch toán (VND)

15. Số tiền: Số tiền nhập của tài khoản 131

16. Nợ/Có: Ghi Có hoặc người dùng có thể thay đổi theo yêu cầu sử dụng của mình.

17. Nhắc nhớ: Dùng ghi chú

18. Mã đối tượng: Mã khách hàng/NCC (người dùng tự đặt theo yêu cầu) (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

19. Mã số thuế: Mã số thuế của khách hàng (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

20. Nhóm thuế: Nhóm thuế suất ( nhóm thuế giá trị gia tăng, nhóm thuế nhập khẩu …)

21. Tên VAT: Tên khách hàng (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

22. Số hóa đơn: Người dùng nhập số hóa đơn cần hạch toán (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

23. Thuế suất: Thuế suất của mặt hàng

24. Địa chỉ VAT: Địa chỉ của nhà cung cấp (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

25. Ngày: Ngày tháng năm hóa đơn (định dạng mm/dd/yyyy) (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

26. Serial: Ký hiệu hóa đơn (Được tự động cập nhật từ dòng 1)

Sau khi nhập liệu xong thông tin vào giao diện ⇒ Nhấn nút Book để lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

⇒ Nhấn nút X để đóng giao diện hạch toán lại.

Bước 2: Đối trừ chứng từ

Người dùng vào: Nghiệp vụ ==> chọn các chứng từ cần đối trừ ==> bấm nút đối trừ xuất hiện giao diện như sau:

Sau khi bấm nút đối trừ trên giao diện xuất hiện chữ A như sau:

Trường hợp thu một phần tiền

Bước 1: Tách dòng

Để nhập liệu chứng từ này, người dùng vào: Nghiệp vụ ==> chọn chứng từ cần tách ==> bấm nút tách dòng , xuất hiện giao diện như sau:

Các dòng số liệu bên trái được hiện ra từ chứng từ sẵn có ban đầu.

New amount: Số tiền cần muốn tách

Sau đó bấm nút Book , phần mềm tự tách số tiền ban đầu ra thành 2 số tiền người dùng muốn.

Bước 2: Thu tiền bình thường