10. Nhập số dư ban đầu

Dùng để nhập số dư ban đầu của tất cả các tài khoản của doanh nghiệp.

1. Nhập số dư đầu kỳ của tất cả các tài khoản vào file excel theo mẫu của phần mềm.

2. Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ của Khách hàng hoặc Nhà cung cấp: Khi nhập SDĐK có bao nhiêu KH/NCC có bấy nhiêu dòng chi tiết. Lưu ý: nhập thêm mã khách hàng hoặc mã nhà cung cấp ở cột addresscode.

3. Hướng dẫn nhập SDĐK của hàng tồn kho: 152, 153, 155, 156, ....: Khi nhập SDĐK có bao nhiêu Hàng tồn kho có bấy nhiêu dòng. Lưu ý: nhập mã kho và mã hàng extreference0 và extreference1

4. Hướng dẫn nhập SDĐK của CCDC đang phân bổ sử dụng 242 hoặc Chi phí trả trước 242 đang phân bổ: khi nhập SDĐK phải 2 dòng: dòng 1 thể hiện số tiền ban đầu trước khi phân bổ, dòng 2 thể hiện số tiền lũy kế đã phân bổ và cột extnumber1 của dòng 1 thể hiện số tiền còn lại sẽ phân bổ từ kỳ hiện tại.

5. Sau đó import lại phần mềm theo thứ tự sau:

Menu -> Tải bút toán -> bấm nút xuất hiện giao diện sau:

Bước 1: Tải dữ liệu cần tải vào phần mềm

Bước 2: Xem trước dữ liệu, nếu chưa đúng, điều chỉnh lại trên file của mình, rồi làm lại bước 1 và 2, nếu đúng hết qua bước tiếp theo.

Bước 3: Tải lên. Phần mềm sẽ cập nhật bảng mới vào dữ liệu.

Bước 4: Nếu chưa đúng, làm lại số liệu cho chính sác rồi tải lên lại theo các bước như trên.

Lưu ý: Tất cả các cột trong file báo cáo Excel người dùng không được đặt lại tên, không được xóa cột, người dùng có thể tham khảo mẫu nhập liệu bên dưới.

59KB

JNE SODUDAUKY-13 - mau trang.xls

Người dùng có thể tham khảo cách nhập liệu dưới đây:

67KB

JNE SODUDAUKY-13 - mau.xls

Cách hướng dẫn nhập liệu theo các mục trong file excel mẫu:

Trường	Tiếng việt	Ý nghĩa
posting	Kiểu hạch toán: Lưu, Lưu và khóa hoặc Treo	B(Book): Lưu bút toán lại; F(Finalize): Lưu và khóa bút toán lại; Hold(H): Treo vào sổ tạm (fox.lattransaction)
ledger	Sổ cái	Có các sổ sau: - a: sổ chính (fox.laatransaction) - b: sổ ngân sách (fox.labtransaction) - c: sổ mua hàng (fox.lactransaction) - e: sổ bán hàng (fox.laetransaction) - t: sổ treo (fox.lattransaction)
journalno	Số bút toán
journalline	Dòng bên trong bút toán
journaltype	Loại nghiệp vụ
journalsource	Người lập
transactionref	Mã giao dịch
period	Kỳ giao dịch
transactiondate	Ngày giao dịch
duedate	Ngày đáo hạn
description	Diễn giải
accountcode	Mã tài khoản
contraaccount	Tài khoản đối ứng
assetcode	Mã tài sản cố định
assetsubcode	Loại tài sản
assetindicator	Tính chất của tài sản
bankcode	Mã tài khoản ngân hàng
currencycode	Mã đơn vị tiền tệ
currencyrate	Tỷ giá ngoại tệ	Tỷ giá giữa otheramt và amount
operator	Toán hạng của tỷ giá	Nhân (*) hoặc chia (/)
otheramt	Số tiền giao dịch (đồng ngoại tệ)	Số tiền ghi trên biên nhận. Ví dụ: Đi công tác ở Nhật Bản trả tiền khách sạn bằng đồng JPY. Được lưu là số dương nếu là bút toán Nợ và số âm nếu là bút toán Có
amount	Số tiền giao dịch (đồng nội tệ)	Được lưu là số dương nếu là bút toán Nợ và số âm nếu là bút toán Có.
d_c	Nợ có
reportrate	Tỷ giá ngoại tệ báo cáo	Tỷ giá giữa reportamt và amount
reportoperator	Toán hạng của tỷ giá	Nhân (*) hoặc chia (/)
reportamt	Số tiền báo cáo (Thường tiền ngoại tệ)	Ví dụ: Công ty mẹ ở Mỹ đầu tư vào Việt Nam, giao dịch phát sinh bằng tiền VND cần báo cáo về Mỹ bằng USD. Được khai báo trong Thiết đặt sổ cái. Được lưu là số dương nếu là bút toán Nợ và số âm nếu là bút toán Có.
memoamt	Tiền nhắc nhớ	Ví dụ: Tiền thanh toán khách sạn trên biên nhận là 200.000đ, nhưng tiêu chuẩn nhân viên 120.000đ. Số tiền nhắc nhớ 200.000đ, số tiền hạch toán sổ sách (amount) là 120.000đ. Được lưu là số dương nếu là bút toán Nợ và số âm nếu là bút toán Có.
allocation	Bút toán đã được đối trừ với bút toán khác.	A: đối trừ phải thu với thu tiền và đối trừ phải trả với chi tiền. R: đối trừ đảo ngược bút toán
allocationref	Số định danh duy nhất của cặp đối trừ.
allocationdate	Ngày phân bổ
allocoperatorid	Người làm bút toán đối trừ.
allocinprogress	Bút toán đang được đối trừ	Thường để trống khi nhập số dư ban đầu.
holdjournalref	Số tham chiếu của bút toán đang bị treo
holdoperatorid	Người đang treo bút toán
roughflag		Không dùng
inuseflag		Được dùng bởi hệ thống, người dùng không tương tác.
addresscode	Mã đối tượng	Mã khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng, người liên hệ.
anal_t0	Mã phân tích (T0)	Đang dùng cho Chi phí trả trước.
anal_t1	Mã phân tích (T1)	Đang dùng cho mã nhân viên.
anal_t2	Mã phân tích (T2)	Đang dùng cho mã bộ phận
anal_t3	Mã phân tích (T3)	Đang dùng cho mã chi phí
anal_t4	Mã phân tích (T4)	Đang dùng cho mã thành phẩm
anal_t5	Mã phân tích (T5)
anal_t6	Mã phân tích (T6)
anal_t7	Mã phân tích (T7)
anal_t8	Mã phân tích (T8)
anal_t9	Mã phân tích (T9)
postingdate	Ngày hạch toán
splitorigline	Dòng bút toán gốc	Khi phân tách 1 dòng bút toán thành nhiều dòng, ví dụ: khi thực hiện thao tác đối trừ công nợ cần phải chia 1 bút toán thành nhiều dòng, các dòng được chia ra thì sẽ lưu giá trị dòng gốc tại đây.
invoiceno	Số hóa đơn
invoicedate	Ngày hóa đơn
invoiceserial	Số Serial của hóa đơn
taxgroup	Nhóm thuế	P0: Thuế suất 0% P5: Thuế suất 5% P8: Thuế suất 8% P10: Thuế suất 10% NOTAX: Không chịu thuế, không được khấu trừ TAXFRE: Không tính thuế, và được khấu trừ
taxrate	Thuế suất	Nhập thuế suất, ví dụ: 10,8,5,0… Lưu ý: nếu taxrate = 0, nhớ nhập giá trị chưa thuế vào số tiền nhắc nhớ (memo amount)
clientname	Tên Khách hàng/Nhà cung cấp trên hóa đơn	Thông tin xuất hóa đơn của Khách hàng/Nhà cung cấp
clientaddress	Địa chỉ Khách hàng/Nhà cung cấp trên hóa đơn	Thông tin xuất hóa đơn của Khách hàng/Nhà cung cấp
clienttaxcode	Mã số thuế Khách hàng/Nhà cung cấp	Thông tin xuất hóa đơn của Khách hàng/Nhà cung cấp
extdate0	Trường mở rộng kiểu ngày	Ví dụ: quản lý kho ngày hết hạn của từng mặt hàng
extdate1	Trường mở rộng kiểu ngày
extdate2	Trường mở rộng kiểu ngày
extdate3	Trường mở rộng kiểu ngày
extdate4	Trường mở rộng kiểu ngày
extnumber0	Trường mở rộng kiểu số	Đang dùng cho số lượng hàng hóa nhập xuất kho Được lưu là số dương nếu là bút toán Nợ và số âm nếu là bút toán Có.
extnumber1	Trường mở rộng kiểu số	Đang dùng cho giá trị phân bổ còn lại của tài sản, CCDC Được lưu là số dương nếu là bút toán Nợ và số âm nếu là bút toán Có.
extnumber2	Trường mở rộng kiểu số	Được lưu là số dương nếu là bút toán Nợ và số âm nếu là bút toán Có.
extnumber3	Trường mở rộng kiểu số	Được lưu là số dương nếu là bút toán Nợ và số âm nếu là bút toán Có.
extnumber4	Trường mở rộng kiểu số	Được lưu là số dương nếu là bút toán Nợ và số âm nếu là bút toán Có.
extreference0	Trường mở rộng kiểu tham chiếu	Đang dùng cho mã kho
extreference1	Trường mở rộng kiểu tham chiếu	Đang dùng cho mã hàng
extreference2	Trường mở rộng kiểu tham chiếu
extreference3	Trường mở rộng kiểu tham chiếu
extreference4	Trường mở rộng kiểu tham chiếu
extdescription0	Trường mở rộng kiểu chữ
extdescription1	Trường mở rộng kiểu chữ
extdescription2	Trường mở rộng kiểu chữ
extdescription3	Trường mở rộng kiểu chữ
extdescription4	Trường mở rộng kiểu chữ
entrydate	Ngày lưu bút toán vào hệ thống